针对问题万家公用事业行业股票型证券投资基金怎么解释
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投资目标:本基金主要运用增强型指数化投资方法,通过主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司所发行的股票,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资理念:投资于收益稳定且现金流充沛的公用事业上市公司,可稳定分享城镇化推动的中国经济快速增长的投资收益。本基金将在强化投资研究的基础上,坚持对巨潮公共服务指数成份股进行质地分析和优选,挖掘具有良好投资价值的上市公司。
基金名称:
万家公用事业行业股票型证券投资基金
基金简称:
万家公用事业行业股票
基金代码:
161903
成立日期:
2005-07-15
基金类型:
契约型开放式
存续期限:
不定期
业绩比较基准
80%×巨潮公共服务指数+20%×同业存款利率
托管人:
交通银行股份有限公司
注册登记人:
中国登记结算有限责任公司
投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。在正常市场状况下,本基金投资组合中投资于股票资产的比例为60%-95%,现金类资产5%-40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。股票资产的资金中,不低于80%的资产将投资于巨潮公用服务指数成份股。
风险收益特征:本基金是一只指数增强股票型基金,主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司股票,长期平均的预期风险和收益高于混合型基金或债券型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求基金资产长期稳定增长,实现较高的超额收益。
现任基金经理: 马云飞硕士
硕士研究生. 2004年7月至2008年6月在国投瑞银基金管理有限公司从事研究工作,2009年4月至2011年5月在齐鲁证券从事投资工作。2011年6月起加入万家基金管理有限公司,从事证券投资和研究工作。现任万家精选股票型基金基金经理、万家公用事业行业股票(LOF)基金基金经理。
现任基金经理: 朱颖硕士
毕业于中国科技大学,2006年10月进入万家基金管理有限公司,担任行业分析师,基金经理助理等职务。现任万家公用事业股票型基金经理、万家双引擎灵活配置混合基金基金经理。
现任基金经理: 吴印硕士
工学学士,经济学硕士。2006年加入万家基金管理有限公司,从事证券投资和研究工作,历任研究发展部行业分析师、基金经理助理。现任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理、万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)基金经理、万家精选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
变动时间
鞠英利
2008年09月27日
欧庆铃
2007年10月26日
张珣
2007年02月10日
张珣、蔡立辉
2006年07月15日
蔡立辉
2005年07月15日
万家独守同洲电子最长情
《证券日报》基金周刊根据WIND资讯独家整理数据显示,上述63只基金持续增仓股中,有3只个股在年内的3个季度中,持续被同一只基金独门增仓持有 。
具体看来,同洲电子、晨光生物(300138)和精锻科技(300258)等3只股票年内分别被万家公用事业、基金兴和和易方达稳健收益A等3只基金独门增仓持有。
其中,作为唯一主动管理的偏股型基金,万家公用事业于2012年一季度新进重仓持有同洲电子367.19万股,二季度末时增仓3.13万股至370.32万股,时至三季度末,再度增仓40万股至410.32万股,持股占流通股比例也从一季度末的1.41%增至三季度末的1.58%。
WIND数据显示,同洲电子三季度归属母公司净利润1.19亿元,同比增幅达255.54%。2012年以来截至11月4日,股价累计上涨26.42%,若按照三季度末万家公用事业基金对该股持仓情况粗略估算,年内的痴心守候为其账面带来千万元的浮盈,基金年内回报率为-5.84%。
该基金三季报显示,目前由马云飞、朱颖和吴印3名基金经理共同管理,他们认为,市场短期进入底部企稳后震荡盘升的阶段,但上涨幅度将有限,部分行业仍须关注3季度的业绩风险.
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